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国盛投顾 6月14日基金净值:南方润元纯债债券A/B最新净值1.2259,涨0.02%
发布日期:2024-08-17 11:26 点击次数:58
本站消息,6月14日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2259元,累计净值为1.5939元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.03%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.17%。
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